AI基金東方新能源汽車主題混合（400015）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤8586.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0279元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.19%，截至四季度末，基金規(guī)模為90.19億元。
(資料圖)
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月22日，單位凈值為3.256元。基金經(jīng)理是李瑞，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，東方新能源汽車主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)68.08%；東方高端制造混合A最低，為30.96%。
基金管理人在四季報(bào)中表示，東方新能源汽車將圍繞新能源汽車行業(yè)進(jìn)行布局，自上而下精選子行業(yè)，自下而上深度研究，我們看好行業(yè)中單位盈利逐步見底的環(huán)節(jié)和逐步開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化視野的新技術(shù)方向。
截至1月22日，東方新能源汽車主題混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.09%，位于同類可比基金42/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為53.75%，位于同類可比基金7/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為68.08%，位于同類可比基金13/92；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.70%，位于同類可比基金39/68。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4692，位于同類可比基金27/66。
截至1月22日，基金近三年最大回撤為56.28%，同類可比基金排名58/66。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為30.87%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.19%，同類平均為87.15%。2023年上半年末基金達(dá)到94.04%的最高倉位，2019年三季度末最低，為76.96%。
截至2025年四季度末，基金規(guī)模為90.19億元。
該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是天賜材料、寧德時(shí)代、三花智控、匯川技術(shù)、中礦資源、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)。
核校：孫萍
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